Acompanhar contas a receber, realizando conciliações; atuar diretamente com pagamentos; emissão, controle e acompanhamento de cheques até serem compensados; pagamento por meio eletrônico; controle e acompanhamento de arquivos de retorno bancários; negociação com fornecedores; conferência e arquivo de notas fiscais; Contato com instituições financeiras para solucionar pendências relacionadas a pagamentos; verificação e conciliação de pagamentos; verificação de divergências entre os registros no sistema e bancos; Manter os controles dos pagamentos efetuados e os compromissos a pagar; atualização de cadastros bancários; solicitar e manter o controle dos talonários de cheques e numerários; controle e acompanhamento com previsão de valores a pagar diariamente, semanal e mensal; elaboração do fluxo de caixa; provisionamento de pagamentos diários, semanal e mensal; Analise diariamente a posição financeira da empresa diretamente relacionado as informações sobre dos saldos bancários e pagamentos do dia; realizar atividades correlatas conforme acordado com superior imediato; registrar a baixa de pagamentos no sistema integrado de gestão; conciliar mensalmente todas as movimentações de pagamento com a contabilidade.
Desejável graduação em administração, Contabilidade, Economia, Matemática, com pós. Conhecimentos técnicos na área financeira e excel intermediário.
Salário base:
- Vale Refeição; Plano Odontológico; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio Educação
Local e horário de trabalho:
- Goiânia
- Segunda a quinta-feira das 08:00 ás 18:00 e sexta-feira das 08:00 às 17:00 horas, sendo 01 hora de almoço.
Interessados enviar currículo para: recrutarhgo@hotmail.com.
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